资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.6 | 15.6 | 5.1 | 8.8 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 24.9 | 18.8 | 21.8 | 16.7 | 17.2 | |
| 存货（%） | 4.8 | 7.3 | 10.1 | 10.4 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 43.7 | 39.1 | 38.0 | 41.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 11.4 | 8.5 | 6.8 | 17.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 56.3 | 60.9 | 62.0 | 58.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 3.3 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 8.3 | 9.2 | 17.7 | 21.4 | 28.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 19.0 | 23.1 | 39.4 | 36.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.0 | 71.8 | 59.2 | -- | 35.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 1.9 | 6.3 | 2.7 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 2.5 | 9.6 | 6.9 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 2.4 | 8.9 | 5.5 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.6 | 19.9 | 82.4 | 45.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 54.5 | 43.6 | 53.2 | 42.5 | 40.3 | |
| 营业利润率（%) | 36.6 | 14.1 | 26.4 | 13.1 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 31.8 | 24.8 | 30.7 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 31.9 | 15.9 | 25.7 | 13.7 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 615.1 | 1000.0 | 593.0 | 677.3 | 812.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 422.3 | 659.4 | 307.9 | 347.7 | 348.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 192.8 | 340.5 | 285.2 | 329.6 | 464.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.9 | 206.4 | 173.4 | 230.7 | 252.2 | |
| 缺钱天数（天） | 444.2 | 793.6 | 419.7 | 446.6 | 560.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.2 | -24.6 | 179.5 | 11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.3 | -70.9 | 421.1 | -44.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 170.8 | 10.2 | 10.4 | -7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 786.5 | 394.6 | 163.8 | 129.0 | 87.2 | |
| 流动比率（%） | 844.2 | 473.1 | 221.0 | 177.6 | 147.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.2 | 34.5 | 7.4 | 2.7 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.0 | 28.2 | 40.8 | 60.8 | 64.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 383.5 | 255.8 | 201.4 | 165.8 | 163.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.7 | -16.9 | 19.9 | 19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2.8 | -9.2 | 2.0 | 8.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.4 | -4.3 | -6.7 | -12.7 | -- |
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