资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.8 | 38.7 | 28.7 | 35.4 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 23.1 | 21.4 | 22.6 | 15.2 | 16.1 | |
| 存货（%） | 6.4 | 6.2 | 9.3 | 10.0 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 69.3 | 62.9 | 67.4 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 30.7 | 37.1 | 32.6 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 8.8 | 11.1 | 12.6 | 12.3 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.7 | 88.1 | 86.6 | -- | 89.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 2.9 | 1.5 | 3.6 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 3.2 | 1.9 | 4.5 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 3.2 | 1.5 | 4.0 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.3 | 27.2 | 12.7 | 34.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 54.9 | 46.2 | 46.6 | 46.6 | 40.7 | |
| 营业利润率（%) | 25.7 | 13.8 | 6.0 | 11.9 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 27.2 | 34.1 | 38.6 | 34.5 | 37.2 | |
| 净利率（%) | 22.5 | 10.6 | 5.2 | 9.7 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 397.9 | 452.1 | 469.0 | 358.9 | 396.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 249.5 | 296.1 | 282.5 | 182.1 | 178.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 148.4 | 156.0 | 186.5 | 176.8 | 218.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.1 | 126.2 | 151.1 | 124.1 | 104.7 | |
| 缺钱天数（天） | 264.8 | 325.9 | 317.9 | 234.8 | 291.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | -8.0 | 4.6 | 40.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.0 | -50.8 | -54.1 | 178.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 151.4 | -2.7 | -0.1 | 12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 800.3 | 569.6 | 425.9 | 467.3 | 515.9 | |
| 流动比率（%） | 873.5 | 625.6 | 499.6 | 548.8 | 634.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.3 | 11.9 | 13.4 | 12.8 | 10.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 459.5 | 347.3 | 297.8 | 336.7 | 309.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | 49.3 | 1.8 | 48.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.4 | 45.3 | 24.4 | 40.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.6 | -0.2 | -3.0 | 3.4 | -- |
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