资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.4 | 62.5 | 59.8 | 52.5 | 45.1 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 15.7 | 16.3 | 10.8 | 12.2 | |
| 存货（%） | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 88.3 | 83.0 | 80.2 | 68.1 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.7 | 17.0 | 19.8 | 31.9 | 37.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 5.9 | 4.8 | 5.9 | 7.4 | 7.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.7 | 94.5 | 93.4 | -- | 91.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 8.9 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 9.4 | 3.1 | 3.7 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 8.4 | 2.1 | 3.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.1 | 83.3 | 23.0 | 26.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 40.6 | 30.2 | 38.0 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 32.4 | 38.7 | 21.2 | 27.0 | 23.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 5.4 | 8.1 | 10.1 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 28.0 | 33.5 | 18.2 | 20.8 | 18.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 312.1 | 333.5 | 507.7 | 449.9 | 332.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 201.2 | 222.1 | 366.4 | 301.7 | 195.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 110.8 | 111.4 | 141.3 | 148.2 | 136.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.0 | 70.0 | 111.5 | 157.0 | 119.0 | |
| 缺钱天数（天） | 240.1 | 263.5 | 396.2 | 292.9 | 213.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.2 | 4.7 | -38.6 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.9 | 25.0 | -66.3 | 32.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 129.4 | 5.0 | -1.3 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1422.5 | 1621.1 | 1282.0 | 858.7 | 814.2 | |
| 流动比率（%） | 1507.5 | 1716.9 | 1349.1 | 915.7 | 890.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.3 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | 8.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1038.5 | 1081.9 | 974.1 | 417.1 | 375.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.9 | 208.2 | 85.4 | 141.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.9 | 121.5 | 95.4 | 93.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.1 | 5.2 | 0.9 | 9.6 | -- |
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