资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.8 | 50.3 | 27.7 | 28.3 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 33.7 | 22.5 | 26.1 | 20.9 | 24.3 | |
| 存货（%） | 10.0 | 8.0 | 12.3 | 17.8 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 89.5 | 87.8 | 80.3 | 74.4 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.5 | 12.2 | 19.7 | 25.6 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 11.4 | 23.0 | 22.5 | 20.5 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 26.7 | 34.6 | 39.5 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 73.1 | 64.8 | -- | 62.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 5.2 | -7.4 | 0.9 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 7.1 | -10.7 | 1.5 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 6.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.1 | 25.3 | -42.0 | 3.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 25.1 | 26.9 | 29.2 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 10.0 | -23.5 | 1.9 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 15.1 | 18.4 | 20.9 | 21.6 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 10.0 | -18.7 | 2.2 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.1 | 8.2 | 6.0 | 3.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 260.8 | 273.6 | 352.4 | 390.0 | 349.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 186.5 | 190.7 | 224.5 | 203.6 | 183.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.4 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 74.3 | 82.9 | 127.9 | 186.4 | 166.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.3 | 138.2 | 216.9 | 279.2 | 248.9 | |
| 缺钱天数（天） | 114.5 | 135.5 | 135.5 | 110.7 | 100.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.8 | 4.4 | -9.5 | 10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.6 | -25.7 | -312.1 | 109.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.9 | 50.0 | -13.0 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 289.8 | 298.5 | 196.5 | 143.5 | 161.6 | |
| 流动比率（%） | 326.4 | 328.3 | 232.1 | 188.6 | 196.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 26.9 | 35.2 | 40.0 | 37.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 987.1 | 808.0 | 432.8 | 304.6 | 298.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.0 | 7.0 | -31.6 | 19.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 196.7 | 265.0 | 20.1 | 29.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | -5.6 | -51.8 | 12.9 | -- |
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