资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.8 | 61.6 | 58.3 | 63.4 | 58.8 | |
| 应收款项（%） | 24.0 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 15.4 | |
| 存货（%） | 18.1 | 10.7 | 8.2 | 6.2 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 76.0 | 89.1 | 84.9 | 86.9 | 84.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.0 | 10.9 | 15.1 | 13.1 | 15.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.5 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 31.5 | 17.1 | 17.8 | 15.4 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 82.4 | 80.7 | -- | 85.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.6 | 10.7 | 10.5 | 7.4 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.6 | 13.8 | 12.9 | 9.2 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.9 | 14.0 | 10.2 | 8.7 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 154.5 | 174.1 | 178.2 | 111.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 24.4 | 27.8 | 28.2 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 10.9 | 16.1 | 13.1 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 14.0 | 11.2 | 15.5 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 9.9 | 14.4 | 12.2 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 10.6 | 8.8 | 7.9 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 126.4 | 116.3 | 136.6 | 140.7 | 133.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.2 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.4 | 58.8 | 71.9 | 80.9 | 78.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 60.1 | 57.5 | 64.7 | 59.8 | 55.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.1 | 71.1 | 85.3 | 99.0 | 70.2 | |
| 缺钱天数（天） | 40.3 | 45.3 | 51.3 | 41.8 | 63.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.8 | 34.9 | -0.7 | -9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.6 | 30.5 | 47.1 | -26.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.4 | 185.7 | 9.7 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.6 | 459.1 | 430.2 | 522.8 | 544.4 | |
| 流动比率（%） | 241.0 | 521.6 | 475.9 | 563.0 | 602.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.6 | 49.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 17.6 | 19.3 | 18.4 | 14.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.0 | 924.3 | 991.3 | 1061.5 | 798.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.4 | 32.4 | 56.4 | 56.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 167.7 | 138.6 | 127.4 | 152.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | 0.3 | 4.8 | 6.0 | -- |
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