资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.3 | 35.0 | 21.1 | 13.6 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.4 | |
| 存货（%） | 7.2 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 54.6 | 67.3 | 73.8 | 78.4 | |
| 流动资产（%） | 97.8 | 96.9 | 96.7 | 97.7 | 98.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 4.7 | 5.3 | 3.2 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 20.0 | 8.3 | 8.8 | 6.6 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.2 | 90.5 | 89.9 | -- | 94.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 28.6 | 11.3 | 8.2 | 5.9 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.9 | 13.0 | 9.1 | 6.4 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 38.0 | 12.6 | 8.9 | 6.4 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 165.3 | 98.7 | 70.6 | 43.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 54.8 | 52.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.6 | 28.1 | 30.4 | 34.3 | 32.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 19.0 | 22.9 | 38.4 | 38.4 | |
| 净利率（%) | 23.8 | 25.2 | 28.0 | 31.3 | 29.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 297.4 | 204.6 | 243.8 | 197.5 | 249.7 | |
| 完整生意周期（天） | 72.1 | 97.6 | 99.1 | 157.5 | 190.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 6.8 | 5.6 | 3.6 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.7 | 53.5 | 65.6 | 101.7 | 113.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.6 | 8.3 | 10.9 | 6.5 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 34.5 | 44.1 | 33.5 | 55.8 | 77.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.5 | 87.5 | 112.3 | 182.7 | 88.2 | |
| 缺钱天数（天） | 13.6 | 10.0 | -13.2 | -25.2 | 102.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | -31.5 | -6.0 | -33.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.5 | -30.3 | 2.0 | -25.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.1 | 162.9 | 6.7 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 452.8 | 1156.3 | 1077.0 | 1461.8 | 2203.8 | |
| 流动比率（%） | 488.9 | 1172.4 | 1095.3 | 1476.5 | 2260.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 674.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.8 | 9.5 | 10.1 | 7.8 | 5.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 19718.8 | 68368.9 | 85647.6 | 112266.0 | 153999.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 135.2 | 95.0 | 72.9 | -1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 378.6 | 447.0 | 601.7 | 347.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 29.5 | 3.6 | 4.2 | -5.5 | -- |
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