资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.3 | 26.5 | 25.8 | 57.5 | 52.1 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 2.9 | |
| 存货（%） | 54.7 | 52.0 | 51.4 | 30.7 | 30.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 5.2 | 2.0 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 92.4 | 86.7 | 88.1 | 93.9 | 87.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.6 | 13.3 | 11.9 | 6.1 | 12.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.4 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 9.7 | 6.5 | 7.7 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.2 | 89.7 | 93.0 | -- | 88.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 9.7 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 10.8 | 6.9 | 6.8 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 10.8 | 6.9 | 5.8 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.1 | 50.1 | 32.3 | 41.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 20.0 | 16.6 | 14.6 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 6.6 | 4.1 | 5.3 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 13.1 | 11.7 | 9.4 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.6 | 44.2 | 30.9 | 24.8 | 31.1 | |
| 完整生意周期（天） | 232.4 | 156.4 | 132.0 | 116.0 | 104.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.7 | 25.3 | 33.0 | 42.6 | 42.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.6 | 14.4 | 11.1 | 8.6 | 8.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 213.8 | 142.0 | 120.9 | 107.4 | 95.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.7 | 11.5 | 7.3 | 4.2 | 3.5 | |
| 缺钱天数（天） | 215.7 | 144.9 | 124.7 | 111.8 | 100.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.8 | 54.9 | 28.6 | 19.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.9 | 0.9 | -19.3 | 54.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.4 | 41.5 | 6.3 | 91.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 345.7 | 355.7 | 568.0 | 819.7 | 541.9 | |
| 流动比率（%） | 847.0 | 889.2 | 1363.4 | 1217.7 | 830.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1269.8 | ∞ | 57.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.8 | 10.3 | 7.0 | 8.1 | 11.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1988.2 | 2644.0 | 1083.4 | 1944.6 | 2043.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 125.9 | -36.4 | 61.3 | 39.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 267.3 | 44.7 | 70.2 | 58.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.1 | -11.3 | -14.2 | -24.7 | -- |
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