资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.1 | 26.9 | 19.3 | 15.7 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
| 存货（%） | 5.8 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 35.8 | 29.6 | 25.2 | 26.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 64.2 | 70.4 | 74.8 | 73.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 9.3 | 11.0 | 9.7 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 13.8 | 15.0 | 24.4 | 24.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 76.9 | -- | 65.9 | 66.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 4.0 | 1.3 | -2.0 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 5.3 | 2.0 | -3.1 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 3.9 | 1.5 | 0.0 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.9 | 68.5 | 22.5 | -37.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 6.7 | 16.3 | 13.5 | 6.0 | 5.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 10.8 | 2.7 | -4.3 | -4.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 7.2 | 9.7 | 9.8 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 10.3 | 2.6 | -4.3 | -4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 81.4 | 88.9 | 78.8 | 78.5 | 77.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.0 | 30.4 | 64.0 | 58.3 | 52.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.6 | 12.0 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 64.9 | 76.9 | 73.1 | 72.3 | 70.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.0 | 27.8 | 28.7 | 28.5 | 27.1 | |
| 缺钱天数（天） | 58.4 | 61.1 | 50.2 | 50.0 | 50.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.1 | 30.0 | 32.5 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -87.3 | 375.6 | -66.4 | -262.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.9 | 5.9 | 3.0 | -3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 472.4 | 298.7 | 188.1 | 172.5 | 190.1 | |
| 流动比率（%） | 535.1 | 383.7 | 268.6 | 260.6 | 286.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 193.9 | -4.6 | -3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 23.1 | 26.0 | 34.1 | 33.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.1 | 153.1 | 142.9 | 142.7 | 144.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.3 | 97.2 | 71.3 | 61.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.7 | 59.2 | 61.7 | 49.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | 1.1 | -0.2 | -2.9 | -- |
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