资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 41.1 | 26.9 | 19.3 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货（%） | 7.2 | 5.8 | 7.9 | 8.9 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 28.8 | 49.0 | 35.8 | 29.6 | 24.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.2 | 51.0 | 64.2 | 70.4 | 75.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 9.2 | 9.3 | 11.0 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.2 | 14.2 | 13.8 | 15.0 | 27.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.1 | 76.6 | 76.9 | -- | 65.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 1.1 | 4.0 | 1.3 | -3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 1.4 | 5.3 | 2.0 | -5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 0.5 | 3.9 | 1.5 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 302.5 | 20.9 | 68.5 | 22.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 6.7 | 16.3 | 13.5 | 2.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 2.9 | 10.8 | 2.7 | -8.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 9.7 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 21.7 | 2.8 | 10.3 | 2.6 | -8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 68.8 | 81.4 | 88.9 | 78.8 | 80.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 50.6 | 22.0 | 30.4 | 64.0 | 54.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.2 | 16.6 | 12.0 | 5.7 | 6.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 61.6 | 64.9 | 76.9 | 73.1 | 73.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.2 | 23.0 | 27.8 | 28.7 | 29.1 | |
| 缺钱天数（天） | 48.6 | 58.4 | 61.1 | 50.2 | 51.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | -5.1 | 30.0 | 32.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.2 | -87.3 | 375.6 | -66.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.4 | 68.9 | 5.9 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.5 | 472.4 | 298.7 | 188.1 | 205.8 | |
| 流动比率（%） | 245.9 | 535.1 | 383.7 | 268.6 | 314.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 92.2 | ∞ | ∞ | 193.9 | -17.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.9 | 23.4 | 23.1 | 26.0 | 34.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.8 | 198.1 | 153.1 | 142.9 | 150.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 145.7 | 48.3 | 97.2 | 71.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.8 | 60.7 | 59.2 | 61.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | -1.1 | 1.1 | -0.2 | -- |
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