资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 31.0 | 18.6 | 33.4 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 7.9 | 9.3 | 5.6 | 7.4 | |
| 存货（%） | 13.4 | 11.1 | 10.9 | 6.7 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 45.9 | 52.6 | 42.0 | 50.2 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.1 | 47.4 | 58.0 | 49.8 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 9.3 | 12.2 | 6.7 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 19.1 | 23.6 | 14.5 | 15.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 2.5 | 1.8 | 22.4 | 21.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 78.4 | 74.5 | -- | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.2 | 16.1 | 5.3 | 2.1 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 41.3 | 21.5 | 7.0 | 3.4 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 41.3 | 21.3 | 6.6 | 2.9 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 228.4 | 238.3 | 103.8 | 53.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 34.9 | 31.8 | 31.4 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 12.6 | 6.1 | 2.8 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 21.9 | 24.3 | 27.7 | 25.8 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 10.0 | 4.9 | 2.0 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 6.9 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 61.5 | 62.3 | 83.8 | 68.9 | 68.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.7 | 18.0 | 12.5 | 14.4 | 12.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.5 | 20.3 | 29.2 | 25.3 | 28.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 8.7 | 6.7 | 8.4 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 42.0 | 42.0 | 54.6 | 43.6 | 40.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.4 | 37.4 | 53.8 | 46.6 | 45.4 | |
| 缺钱天数（天） | 19.1 | 24.9 | 30.0 | 22.3 | 23.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.3 | 55.7 | 3.3 | 20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.3 | 22.6 | -50.1 | -44.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.5 | 204.5 | 7.2 | 16.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 217.7 | 131.4 | 300.1 | 253.1 | |
| 流动比率（%） | 155.5 | 276.2 | 177.6 | 346.0 | 297.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 8.6 | 11.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 21.6 | 25.5 | 36.9 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.7 | 244.6 | 184.6 | 246.3 | 216.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.9 | 60.4 | 50.8 | 53.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 70.0 | 61.4 | 61.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.5 | 7.2 | 9.7 | 3.0 | -- |
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