资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 63.9 | 50.9 | 39.4 | 36.4 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 9.2 | 13.6 | 10.8 | 11.9 | |
| 存货（%） | 10.4 | 4.3 | 6.9 | 7.0 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 8.8 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 65.7 | 78.9 | 74.8 | 67.6 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 34.3 | 21.1 | 25.2 | 32.4 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 5.4 | 6.4 | 9.5 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 7.8 | 10.1 | 11.6 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 92.0 | 89.6 | -- | 85.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.0 | 10.0 | 5.9 | 1.9 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.5 | 11.3 | 6.4 | 2.3 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.4 | 10.0 | 5.3 | 1.2 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 633.6 | 380.1 | 248.6 | 81.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.5 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 43.6 | 39.0 | 32.9 | 24.6 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 20.5 | 16.3 | 5.6 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 18.5 | 17.0 | 19.9 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 22.3 | 18.3 | 13.7 | 4.9 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.6 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 150.1 | 153.9 | 169.6 | 201.7 | 144.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.4 | 90.7 | 98.0 | 114.8 | 71.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 64.6 | 63.2 | 71.6 | 86.9 | 73.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.6 | 88.0 | 75.9 | 99.8 | 77.1 | |
| 缺钱天数（天） | 72.5 | 65.9 | 93.7 | 101.9 | 67.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.7 | 26.5 | 21.0 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.6 | 0.0 | -3.9 | -67.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.2 | 257.1 | 3.7 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 252.6 | 959.5 | 674.4 | 521.7 | 408.8 | |
| 流动比率（%） | 299.9 | 1014.3 | 742.8 | 582.0 | 474.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 8.0 | 10.4 | 12.0 | 14.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 297.7 | 548.8 | 494.0 | 417.4 | 387.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.6 | 84.3 | 12.5 | 49.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 89.0 | 61.3 | 62.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.5 | 4.3 | -2.5 | 2.3 | -- |
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