资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.2 | 40.7 | 31.8 | 32.3 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 39.5 | 33.2 | 37.6 | 26.4 | 30.2 | |
| 存货（%） | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 6.1 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 87.8 | 85.5 | 82.4 | 78.4 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.2 | 14.5 | 17.6 | 21.6 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.3 | 23.5 | 25.3 | 24.0 | 21.8 | |
| 流动负债（%） | 39.1 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.0 | 64.2 | -- | 63.9 | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.3 | 7.1 | 1.7 | 1.1 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.7 | 11.4 | 2.5 | 1.7 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.5 | 11.4 | 2.4 | 1.6 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 285.7 | 187.7 | 46.8 | 31.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 26.7 | 19.4 | 14.8 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 12.4 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 10.8 | 10.2 | 12.3 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 10.8 | 3.0 | 2.7 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.1 | 17.1 | 9.4 | 3.5 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 181.1 | 224.9 | 263.0 | 343.3 | 373.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.8 | 196.1 | 230.5 | 290.4 | 286.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.1 | 12.7 | 11.2 | 6.9 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 17.3 | 28.8 | 32.5 | 52.8 | 87.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.4 | 195.4 | 197.1 | 261.8 | 222.5 | |
| 缺钱天数（天） | 18.7 | 29.5 | 65.9 | 81.5 | 151.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.6 | 27.0 | 14.3 | -28.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.1 | -13.4 | -69.3 | -21.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 103.4 | 109.2 | 2.7 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.9 | 229.6 | 222.4 | 205.3 | 207.9 | |
| 流动比率（%） | 224.7 | 241.5 | 233.2 | 222.8 | 235.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 149.5 | 40.7 | 79.6 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.0 | 35.8 | 35.8 | 36.1 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 819.5 | 914.8 | 574.5 | 429.6 | 395.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | -13.0 | -5.7 | 29.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.6 | 37.6 | 5.9 | 40.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -11.5 | -11.6 | 5.1 | -- |
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