资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 55.2 | 35.4 | 19.1 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 12.6 | 18.5 | 34.6 | 30.2 | |
| 存货（%） | 11.6 | 6.3 | 11.1 | 8.3 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 78.7 | 68.2 | 64.5 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 21.3 | 31.8 | 35.5 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 4.3 | 8.3 | 12.5 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 13.4 | 7.1 | 10.9 | 17.1 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.7 | 91.6 | 87.8 | -- | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.4 | 10.7 | 7.2 | 9.0 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.6 | 11.9 | 8.0 | 10.7 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.5 | 11.8 | 7.8 | 10.5 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 370.1 | 300.3 | 186.6 | 156.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 29.0 | 27.3 | 27.5 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 23.6 | 16.2 | 13.0 | 11.1 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 13.8 | 15.3 | 15.7 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 20.4 | 14.5 | 12.7 | 9.9 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.6 | 6.1 | 3.7 | 5.2 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 125.1 | 128.2 | 179.0 | 161.3 | 202.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 75.4 | 101.0 | 108.6 | 132.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.9 | 4.7 | 6.9 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 53.9 | 52.8 | 78.0 | 52.8 | 69.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.3 | 34.1 | 56.7 | 58.1 | 84.8 | |
| 缺钱天数（天） | 96.8 | 94.2 | 122.4 | 103.2 | 117.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.3 | 35.5 | 21.5 | 83.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.7 | -6.8 | -2.4 | 55.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.1 | 230.2 | 5.1 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 435.4 | 1026.1 | 525.7 | 328.8 | 289.6 | |
| 流动比率（%） | 522.2 | 1115.2 | 627.9 | 377.3 | 358.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.3 | 8.4 | 12.2 | 18.9 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 427.5 | 588.1 | 388.7 | 301.6 | 289.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 146.1 | 47.4 | 14.8 | 8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 49.6 | 36.0 | 23.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 22.4 | -0.9 | -1.4 | -2.6 | -- |
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