资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 7.8 | 12.0 | 11.0 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 16.2 | 19.4 | 21.2 | 20.7 | |
| 存货（%） | 10.7 | 13.7 | 11.6 | 12.2 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 37.2 | 39.2 | 43.9 | 45.4 | 45.6 | |
| 商誉（%） | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.1 | 7.7 | |
| 非流动资产（%） | 62.8 | 60.8 | 56.1 | 54.6 | 54.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 12.9 | 19.6 | 21.6 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 42.4 | 25.1 | 29.7 | 31.6 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 72.0 | 66.7 | -- | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 6.5 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 10.3 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 9.5 | 6.7 | 7.6 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.8 | 40.1 | 32.8 | 37.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 23.4 | 21.5 | 22.0 | 20.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 10.5 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 14.8 | 12.0 | 11.7 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 9.6 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 186.4 | 182.7 | 188.3 | 193.6 | 190.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.2 | 95.7 | 99.2 | 110.5 | 110.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 83.2 | 87.0 | 89.2 | 83.1 | 79.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 156.9 | 116.2 | 116.4 | 143.8 | 143.7 | |
| 缺钱天数（天） | 29.5 | 66.5 | 71.9 | 49.8 | 46.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.5 | 15.4 | 12.5 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.2 | -5.4 | -7.6 | 15.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.5 | 57.9 | 5.4 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.4 | 101.4 | 108.6 | 105.1 | 102.6 | |
| 流动比率（%） | 87.7 | 156.1 | 147.7 | 143.7 | 139.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 8.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 28.0 | 33.3 | 34.5 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 110.3 | 146.3 | 148.0 | 144.6 | 144.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.4 | 11.3 | 35.9 | 32.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.6 | 60.9 | 90.8 | 80.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.2 | -37.3 | -2.0 | -1.8 | -- |
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