资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 36.9 | 41.7 | 33.9 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 15.6 | 12.9 | 17.3 | 16.7 | |
| 存货（%） | 18.1 | 16.2 | 14.4 | 14.7 | 21.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 68.4 | 75.6 | 71.8 | 68.3 | 69.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.6 | 24.4 | 28.2 | 31.7 | 30.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 3.8 | 2.4 | 9.0 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 9.3 | 5.8 | 14.1 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.5 | 88.5 | 92.2 | -- | 81.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 8.0 | 2.2 | -0.5 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 9.6 | 2.3 | -0.5 | -0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 9.5 | 2.5 | 0.0 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.5 | 60.2 | 13.6 | -10.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 50.6 | 49.8 | 52.6 | 43.2 | 45.6 | |
| 营业利润率（%) | 21.1 | 20.5 | 6.5 | -4.2 | -0.6 | |
| 营业费用率（%） | 28.3 | 31.6 | 39.9 | 43.7 | 48.3 | |
| 净利率（%) | 19.4 | 19.5 | 7.5 | -1.5 | -0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 481.6 | 462.5 | 579.5 | 455.2 | 488.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 194.8 | 160.9 | 177.4 | 169.4 | 147.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 286.8 | 301.7 | 402.1 | 285.8 | 341.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.1 | 89.7 | 81.4 | 114.8 | 119.1 | |
| 缺钱天数（天） | 370.5 | 372.8 | 498.1 | 340.4 | 369.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.7 | 15.3 | -18.2 | 15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.8 | 11.9 | -74.2 | -174.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 64.5 | 2.0 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 230.2 | 640.3 | 990.5 | 381.6 | 285.2 | |
| 流动比率（%） | 312.8 | 815.0 | 1239.4 | 485.9 | 416.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.7 | ∞ | 22.2 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.5 | 11.5 | 7.8 | 15.9 | 18.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 371.5 | 671.2 | 647.3 | 510.0 | 561.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.2 | 24.8 | 171.5 | 15.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.0 | 76.6 | 139.8 | 94.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.2 | -13.9 | 7.5 | -0.2 | -- |
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