资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 40.7 | 39.1 | 37.9 | 37.2 | |
| 应收款项（%） | 74.1 | 44.0 | 35.4 | 23.6 | 18.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 87.0 | 78.3 | 71.8 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 5.7 | 9.7 | 10.0 | 15.2 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 13.0 | 21.7 | 28.2 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.7 | 4.1 | 6.8 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 10.9 | 15.3 | 21.9 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 5.4 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 89.0 | 83.5 | -- | 73.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.1 | 7.0 | -20.6 | -13.4 | -18.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.6 | 8.1 | -24.3 | -18.1 | -23.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.7 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | -20.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 262.1 | 142.5 | -344.6 | -172.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.3 | -2.8 | -1.7 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 48.1 | 45.3 | -35.1 | 22.3 | -5.1 | |
| 营业利润率（%) | 25.5 | 15.5 | -135.0 | -75.3 | -158.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 21.6 | 71.4 | 57.7 | 98.4 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 13.7 | -133.4 | -72.6 | -159.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 61.8 | 48.1 | 18.8 | 28.6 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 293.5 | 385.5 | 944.4 | 685.7 | 968.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 293.5 | 385.5 | 944.4 | 585.0 | 824.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 3.6 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 100.7 | 144.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.2 | 35.8 | 58.1 | 138.2 | 153.1 | |
| 缺钱天数（天） | 267.3 | 349.6 | 886.3 | 547.5 | 815.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 7.2 | -60.7 | 8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.3 | -35.0 | -442.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.3 | 158.5 | -20.0 | -15.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 504.2 | 298.3 | 273.2 | |
| 流动比率（%） | 474.0 | 801.3 | 513.7 | 328.3 | 318.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 226.1 | 22.9 | -69.8 | -103.6 | -57.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 11.0 | 16.5 | 27.3 | 26.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5665.9 | 10205.0 | 11082.3 | 15000.8 | 16775.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -27.0 | -61.2 | -18.4 | -36.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.9 | -211.5 | -109.1 | -186.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.3 | -13.4 | -8.7 | -19.8 | -- |
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