资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 10.0 | 14.9 | 15.6 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 30.7 | 39.6 | 33.5 | 36.7 | 37.2 | |
| 存货（%） | 28.1 | 21.7 | 23.2 | 20.1 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 77.1 | 77.0 | 77.9 | 79.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 22.9 | 23.0 | 22.1 | 20.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.1 | 37.5 | 36.0 | 36.8 | 37.8 | |
| 流动负债（%） | 46.6 | 47.8 | 46.4 | 46.9 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 48.5 | -- | 50.2 | 50.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 3.7 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 14.5 | 12.6 | 7.4 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 13.2 | 11.6 | 6.9 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.1 | 63.8 | 63.8 | 41.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 17.8 | 18.6 | 16.1 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 10.5 | 11.0 | 7.1 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 9.3 | 9.7 | 6.2 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 299.9 | 319.4 | 368.8 | 372.7 | 357.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.2 | 173.0 | 209.9 | 215.0 | 198.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 178.7 | 146.3 | 159.0 | 157.7 | 158.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.1 | 218.3 | 259.6 | 265.8 | 272.5 | |
| 缺钱天数（天） | 88.8 | 101.1 | 109.2 | 106.9 | 85.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | 6.8 | -6.2 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.7 | 25.5 | -2.0 | -34.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.8 | 14.4 | 12.1 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.8 | 116.0 | 115.7 | 123.2 | 125.6 | |
| 流动比率（%） | 163.1 | 161.3 | 165.7 | 166.1 | 168.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.9 | ∞ | 52.1 | 50.1 | 57.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 51.5 | 49.5 | 49.8 | 49.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 361.9 | 354.4 | 394.7 | 416.3 | 436.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.2 | -3.9 | 14.7 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -44.2 | 83.7 | 428.7 | -42256.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.5 | -12.3 | -1.7 | -4.0 | -- |
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