资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 29.2 | 16.9 | 27.8 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 15.1 | 15.2 | 13.7 | 16.1 | |
| 存货（%） | 26.8 | 17.6 | 19.8 | 18.2 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 66.9 | 56.0 | 62.8 | 59.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 33.1 | 44.0 | 37.2 | 40.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 23.0 | 23.6 | 13.9 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 34.1 | 36.5 | 30.7 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 17.9 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 64.7 | -- | 51.4 | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 8.1 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.7 | 13.4 | 3.1 | 7.9 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 13.1 | 3.4 | 7.1 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.2 | 106.2 | 31.2 | 66.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 28.1 | 25.7 | 25.2 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 15.4 | 5.2 | 8.6 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 13.0 | 19.4 | 16.8 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 13.6 | 4.8 | 7.9 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 226.0 | 266.5 | 294.5 | 282.5 | 312.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.2 | 76.4 | 110.4 | 102.3 | 111.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 172.8 | 190.1 | 184.2 | 180.2 | 201.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.8 | 194.2 | 229.3 | 172.8 | 164.0 | |
| 缺钱天数（天） | 43.3 | 72.2 | 65.3 | 109.7 | 148.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.6 | -2.3 | -13.5 | 26.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.4 | -7.0 | -71.0 | 110.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 103.4 | 10.8 | 3.0 | 16.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.6 | 144.5 | 99.0 | 145.3 | 125.0 | |
| 流动比率（%） | 156.2 | 196.0 | 153.2 | 204.5 | 181.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 11.3 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 35.3 | 42.1 | 48.6 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.7 | 236.8 | 178.0 | 220.8 | 192.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.3 | -1.1 | 14.3 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.9 | 60.8 | 52.9 | 39.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.3 | -5.1 | 4.8 | -7.3 | -- |
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