资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 21.7 | 22.4 | 27.5 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | |
| 存货（%） | 14.7 | 15.9 | 15.2 | 15.6 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 44.5 | 42.4 | 47.2 | 44.3 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 55.5 | 57.6 | 52.8 | 55.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 22.2 | 20.4 | 22.1 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 28.9 | 27.8 | 31.8 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.8 | 70.3 | 71.4 | -- | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 8.9 | 4.2 | 2.8 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.5 | 13.6 | 5.9 | 3.7 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.4 | 13.0 | 5.9 | 3.9 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.6 | 72.2 | 38.0 | 25.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 38.6 | 36.3 | 35.6 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 12.9 | 7.0 | 4.6 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 25.1 | 28.8 | 30.4 | 31.1 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 10.4 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 134.1 | 120.9 | 123.8 | 122.0 | 124.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.8 | 24.5 | 23.6 | 25.0 | 27.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.4 | 14.9 | 15.5 | 14.6 | 13.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 118.7 | 106.0 | 108.3 | 107.4 | 111.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.6 | 127.9 | 148.4 | 148.5 | 122.6 | |
| 缺钱天数（天） | 33.5 | -7.0 | -24.5 | -26.6 | 2.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.2 | 32.8 | 8.8 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.8 | 3.0 | -40.7 | -36.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 64.6 | -3.4 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.5 | 99.3 | 98.2 | 99.4 | 85.1 | |
| 流动比率（%） | 201.1 | 154.1 | 152.9 | 148.5 | 151.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 658.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.2 | 29.7 | 28.6 | 32.7 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.5 | 158.0 | 163.3 | 170.8 | 165.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.7 | 41.2 | 41.3 | 32.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 75.0 | 83.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.1 | -10.8 | -9.0 | 5.1 | -- |
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