资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.4 | 45.4 | 51.8 | 40.5 | 37.1 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 13.4 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | |
| 存货（%） | 7.9 | 7.9 | 9.2 | 4.8 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 80.4 | 74.3 | 85.2 | 59.4 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.6 | 25.7 | 14.8 | 40.6 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 20.5 | 20.8 | 17.4 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 41.5 | 42.2 | 36.8 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.5 | 57.2 | -- | 63.1 | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 4.0 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 6.7 | 11.5 | 11.4 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 4.0 | 8.4 | 9.1 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.8 | 20.8 | 38.5 | 41.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 28.3 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 8.3 | 14.3 | 15.2 | 14.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 18.4 | 16.5 | 15.7 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 7.4 | 12.5 | 13.5 | 12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 161.8 | 159.4 | 173.8 | 147.8 | 154.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.9 | 85.3 | 84.5 | 71.6 | 79.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 84.9 | 74.1 | 89.3 | 76.2 | 74.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.1 | 178.6 | 214.9 | 206.6 | 224.0 | |
| 缺钱天数（天） | -15.3 | -19.2 | -41.1 | -58.8 | -69.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | 17.7 | 6.7 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.1 | -33.2 | 83.6 | 5.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.8 | -0.3 | 10.4 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 199.6 | 159.8 | 180.0 | 148.3 | 136.4 | |
| 流动比率（%） | 221.2 | 178.9 | 201.8 | 161.3 | 151.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.5 | 42.8 | 43.5 | 36.9 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 474.5 | 491.5 | 583.8 | 621.6 | 590.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.1 | 16.7 | 31.6 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.5 | 156.9 | 262.9 | 404.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | 4.7 | 20.3 | 6.2 | -- |
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