资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.6 | 36.7 | 17.8 | 28.8 | 25.7 | |
| 应收款项（%） | 35.1 | 38.9 | 60.0 | 33.9 | 35.8 | |
| 存货（%） | 9.6 | 6.6 | 10.7 | 12.3 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 81.3 | 83.9 | 90.4 | 77.9 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 18.7 | 16.1 | 9.6 | 22.1 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 12.0 | 22.9 | 16.8 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 15.1 | 19.6 | 37.7 | 27.5 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 2.5 | 1.6 | 6.2 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.0 | 77.9 | 60.7 | -- | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 14.4 | 25.3 | -4.8 | -7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 14.6 | 34.0 | -7.4 | -10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 18.6 | 39.1 | 0.0 | -8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.1 | 84.5 | 225.8 | -38.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 1.5 | -0.4 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 32.3 | 38.2 | 42.6 | 20.8 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 17.9 | 22.6 | -8.1 | -11.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 20.2 | 15.6 | 21.2 | 20.8 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 14.7 | 17.6 | -9.7 | -11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 12.8 | 26.1 | 5.3 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 218.5 | 187.1 | 174.4 | 461.4 | 330.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.7 | 139.5 | 133.4 | 355.5 | 246.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 7.7 | 8.9 | 3.4 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 69.8 | 47.6 | 41.0 | 105.9 | 84.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.1 | 62.9 | 84.2 | 187.3 | 103.0 | |
| 缺钱天数（天） | 168.4 | 124.3 | 90.1 | 274.1 | 227.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | 43.6 | 136.1 | -60.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.7 | 78.7 | 197.6 | -114.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | 31.5 | 38.6 | -12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 475.6 | 394.1 | 211.3 | 238.1 | 293.2 | |
| 流动比率（%） | 539.0 | 427.9 | 239.7 | 282.7 | 345.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 303.2 | 119.4 | -43.5 | -33.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.0 | 22.1 | 39.3 | 33.7 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1114.2 | 948.8 | 1449.6 | 452.5 | 450.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 72.3 | 54.1 | 6.0 | 66.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 199.1 | 78.0 | 80.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | 10.2 | -3.4 | 9.9 | -- |
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