资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 17.6 | 26.1 | 19.2 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 25.4 | 32.7 | 26.5 | 24.5 | 29.5 | |
| 存货（%） | 22.2 | 22.4 | 17.8 | 21.4 | 20.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 77.6 | 71.9 | 66.8 | 68.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 22.4 | 28.1 | 33.2 | 31.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 18.8 | 14.7 | 18.3 | 19.9 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 39.5 | 29.8 | 34.3 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 59.4 | -- | 64.9 | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 5.5 | 2.8 | 1.5 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 9.4 | 4.4 | 2.2 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 7.6 | 4.1 | 1.7 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 132.0 | 118.7 | 64.4 | 34.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 15.7 | 13.6 | 9.6 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 7.3 | 4.4 | 2.2 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 6.2 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 6.8 | 4.4 | 2.5 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 6.2 | 4.3 | 3.1 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 260.6 | 249.0 | 296.5 | 295.3 | 252.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.8 | 130.5 | 166.2 | 159.4 | 141.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 126.8 | 118.4 | 130.3 | 135.9 | 111.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.4 | 105.0 | 108.4 | 114.6 | 112.2 | |
| 缺钱天数（天） | 145.2 | 144.0 | 188.0 | 180.7 | 140.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 27.7 | -7.0 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.5 | 22.5 | -43.2 | -47.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 79.8 | 8.5 | 52.5 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.8 | 139.8 | 181.9 | 132.6 | 125.6 | |
| 流动比率（%） | 216.7 | 196.6 | 241.5 | 195.1 | 179.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | 27.4 | 9.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 40.6 | 30.3 | 35.1 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 490.2 | 357.4 | 353.5 | 234.4 | 233.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.8 | -7.2 | 6.6 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -21.7 | -36.5 | -19.1 | -24.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.5 | -26.8 | -17.7 | -23.5 | -- |
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