资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 49.0 | 39.7 | 38.2 | 40.9 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 3.5 | 3.8 | 7.3 | 8.9 | |
| 存货（%） | 14.3 | 8.0 | 8.1 | 6.6 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 33.8 | 64.4 | 56.5 | 58.6 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.2 | 35.6 | 43.5 | 41.4 | 39.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 6.2 | 6.7 | 9.4 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 17.4 | 7.2 | 7.5 | 10.5 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 89.3 | 89.4 | -- | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.6 | 5.5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.5 | 6.5 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 6.1 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 199.7 | 100.2 | 93.8 | 74.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 16.6 | 14.2 | 17.1 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 9.7 | 8.6 | 9.5 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 6.9 | 5.7 | 7.3 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 8.8 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 81.2 | 96.2 | 86.3 | 108.6 | 137.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.6 | 14.3 | 15.1 | 8.7 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.8 | 25.5 | 24.2 | 42.1 | 70.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 60.4 | 70.7 | 62.1 | 66.5 | 67.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.6 | 53.6 | 49.7 | 73.8 | 107.5 | |
| 缺钱天数（天） | 28.6 | 42.7 | 36.6 | 34.8 | 29.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.7 | -0.6 | 22.2 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.3 | -42.8 | 9.0 | 1.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.0 | 155.9 | 2.9 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.0 | 781.8 | 650.5 | 495.4 | 309.8 | |
| 流动比率（%） | 194.0 | 893.5 | 758.5 | 558.2 | 350.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 110.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 10.7 | 10.6 | 13.1 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.6 | 282.5 | 267.3 | 269.6 | 265.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.2 | 36.9 | 41.0 | 58.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 81.0 | 57.6 | 65.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.5 | -4.3 | 1.4 | 6.1 | -- |
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