资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.2 | 38.4 | 34.1 | 32.1 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 14.0 | 12.0 | 9.4 | 9.4 | |
| 存货（%） | 17.3 | 20.9 | 19.5 | 16.8 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 77.9 | 75.5 | 67.2 | 60.8 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 22.1 | 24.5 | 32.8 | 39.2 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 15.8 | 13.7 | 20.2 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 28.7 | 23.4 | 21.0 | 28.4 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 74.3 | 76.8 | -- | 67.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 6.4 | -0.2 | 4.0 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 8.9 | -0.2 | 5.4 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 8.4 | 0.0 | 5.1 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.8 | 44.7 | -4.2 | 20.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.1 | 40.9 | 37.3 | 45.1 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 8.4 | -1.0 | 5.5 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 25.4 | 30.9 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 7.6 | -0.3 | 5.0 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 7.1 | 5.9 | 7.5 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 164.4 | 199.5 | 257.4 | 202.5 | 204.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.3 | 4.9 | 7.4 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.5 | 57.7 | 74.1 | 49.4 | 48.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 108.9 | 141.8 | 183.3 | 153.0 | 155.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.6 | 122.2 | 134.3 | 145.3 | 146.4 | |
| 缺钱天数（天） | 45.8 | 77.3 | 123.2 | 57.1 | 58.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.0 | -9.0 | -18.0 | 26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.4 | -24.4 | -110.2 | 758.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 33.2 | -3.1 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.3 | 233.0 | 227.4 | 154.7 | 142.9 | |
| 流动比率（%） | 271.6 | 322.1 | 320.4 | 213.9 | 205.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 25.7 | 23.2 | 30.1 | 32.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 506.9 | 706.9 | 491.0 | 283.7 | 200.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.5 | -10.2 | 11.3 | 45.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 122.7 | 121.7 | 114.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.0 | -7.4 | -1.6 | 14.6 | -- |
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