资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 32.9 | 21.2 | 1.3 | 0.4 | |
| 应收款项（%） | 57.1 | 40.5 | 33.3 | 31.0 | 34.9 | |
| 存货（%） | 17.9 | 13.9 | 12.5 | 15.1 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 87.2 | 91.6 | 71.8 | 51.5 | 54.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.8 | 8.4 | 28.2 | 48.5 | 45.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 11.8 | 12.7 | 19.4 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 52.6 | 35.0 | 25.4 | 31.3 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.3 | 12.9 | 13.0 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.9 | 63.7 | 61.7 | -- | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.0 | 9.4 | 6.8 | 0.8 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.1 | 16.5 | 10.9 | 1.4 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.7 | 14.4 | 10.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.7 | 79.0 | 51.8 | 5.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 26.4 | 29.4 | 25.6 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 15.4 | 14.3 | 1.6 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 12.2 | 16.5 | 22.3 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 13.6 | 16.7 | 2.4 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 10.7 | 7.5 | 2.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 327.5 | 356.6 | 492.6 | 552.1 | 529.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 214.2 | 246.1 | 326.5 | 349.4 | 348.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 113.3 | 110.5 | 166.0 | 202.6 | 181.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.9 | 84.4 | 154.8 | 238.0 | 214.8 | |
| 缺钱天数（天） | 256.6 | 272.2 | 337.8 | 314.1 | 315.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.9 | 11.1 | -19.8 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.1 | -7.5 | -25.3 | -89.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 145.8 | 9.5 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.9 | 222.1 | 233.8 | 116.2 | 105.9 | |
| 流动比率（%） | 166.0 | 262.0 | 283.1 | 164.3 | 146.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.3 | 21.4 | 24.9 | 9.4 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.1 | 36.3 | 38.3 | 44.4 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 575.5 | 1181.7 | 375.4 | 173.6 | 176.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.4 | -2.5 | 30.4 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 35.3 | 41.6 | 25.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.2 | -21.3 | -5.2 | -6.0 | -- |
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