资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.3 | 63.6 | 41.6 | 39.6 | 38.7 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 7.8 | 6.1 | 9.7 | 8.0 | |
| 存货（%） | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 6.8 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 6.1 | 10.4 | 9.1 | |
| 流动资产（%） | 82.2 | 82.3 | 67.0 | 71.3 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.8 | 17.7 | 33.0 | 28.7 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 11.4 | 14.6 | 15.3 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 15.2 | 18.3 | 19.0 | 17.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.5 | 83.8 | -- | 80.1 | 81.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 6.8 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 8.1 | 4.4 | 3.8 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 6.7 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.9 | 39.1 | 21.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 22.9 | 22.5 | 21.9 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 11.8 | 9.7 | 8.4 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 10.1 | 12.7 | 15.1 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 15.4 | 8.9 | 7.9 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 127.5 | 159.8 | 164.7 | 166.6 | 149.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.0 | 68.5 | 64.0 | 74.6 | 61.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 69.4 | 91.3 | 100.7 | 92.0 | 88.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.3 | 133.3 | 155.7 | 179.6 | 154.9 | |
| 缺钱天数（天） | 30.1 | 26.4 | 9.0 | -13.0 | -5.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.6 | -22.5 | -4.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.0 | -25.3 | -21.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 133.0 | 7.8 | 4.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 419.1 | 486.9 | 319.8 | 339.9 | 352.4 | |
| 流动比率（%） | 468.0 | 542.3 | 366.2 | 375.9 | 392.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.5 | 16.2 | 19.2 | 19.9 | 18.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 768.6 | 677.9 | 575.5 | 556.4 | 559.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.2 | 38.1 | 16.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 201.9 | 173.3 | 138.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | 6.0 | 2.9 | -- | -- |
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