资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.1 | 41.6 | 68.9 | 56.1 | 52.6 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 17.0 | 8.0 | 7.1 | 9.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 83.6 | 62.9 | 78.6 | 65.8 | 63.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.4 | 37.1 | 21.4 | 34.2 | 36.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 8.2 | 19.8 | 7.2 | 9.0 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 11.2 | 12.2 | 23.2 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.5 | 69.0 | 80.6 | -- | 65.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 32.1 | 24.9 | 7.9 | 3.3 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.0 | 32.4 | 10.2 | 4.5 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.7 | 32.1 | 6.5 | 2.8 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152.9 | 177.0 | 120.6 | 59.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 61.3 | 59.5 | 52.1 | 42.0 | 34.2 | |
| 营业利润率（%) | 45.8 | 42.0 | 35.5 | 23.0 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 16.9 | 15.5 | 16.4 | 23.5 | |
| 净利率（%) | 42.7 | 38.9 | 33.3 | 22.5 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 122.1 | 112.0 | 158.5 | 184.9 | 208.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.1 | 112.0 | 158.5 | 184.9 | 208.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.5 | 37.0 | 36.0 | 30.4 | 33.5 | |
| 缺钱天数（天） | 72.6 | 74.9 | 122.5 | 154.5 | 174.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.9 | 26.8 | -6.8 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.8 | 16.4 | -21.2 | -32.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 38.6 | 236.8 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 1090.0 | 727.0 | 602.3 | |
| 流动比率（%） | 1020.9 | 317.6 | 1090.0 | 727.0 | 602.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.5 | 31.0 | 19.4 | 32.3 | 34.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 544.3 | 949.0 | 3219.0 | 3350.9 | 3101.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 408.4 | 177.8 | 142.0 | 111.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 369.2 | 312.7 | 405.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.5 | 21.0 | 2.1 | 1.4 | -- |
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