资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 64.6 | 30.4 | 23.8 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 8.6 | 7.2 | 7.7 | 9.0 | |
| 存货（%） | 14.4 | 6.3 | 8.2 | 9.8 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 85.8 | 70.1 | 59.6 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 14.2 | 29.9 | 40.4 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 4.5 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 8.0 | 10.9 | 7.7 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.3 | 90.9 | 88.5 | -- | 90.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.6 | 9.5 | 4.0 | 3.8 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.0 | 10.6 | 4.4 | 4.4 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.6 | 10.2 | 4.1 | 4.0 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.4 | 47.7 | 21.7 | 23.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 66.5 | 69.3 | 67.5 | 68.6 | 62.8 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | 20.1 | 15.2 | 14.1 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 45.4 | 49.5 | 57.4 | 58.3 | 60.0 | |
| 净利率（%) | 18.3 | 16.3 | 11.8 | 11.1 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 5.8 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 235.6 | 243.6 | 328.2 | 385.9 | 330.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.9 | 61.2 | 85.3 | 80.0 | 77.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 183.7 | 182.4 | 242.9 | 305.9 | 253.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.2 | 108.6 | 132.0 | 126.8 | 102.2 | |
| 缺钱天数（天） | 166.4 | 135.0 | 196.2 | 259.0 | 228.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | 2.6 | -19.0 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.6 | -3.3 | -38.7 | -4.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.0 | 132.2 | 1.0 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 473.7 | 994.2 | 568.0 | 646.1 | 595.0 | |
| 流动比率（%） | 588.7 | 1072.7 | 643.7 | 772.6 | 707.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.7 | 9.1 | 11.5 | 9.0 | 9.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 367.0 | 1034.5 | 1369.0 | 1699.2 | 1671.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 189.1 | 108.4 | 74.9 | -19.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 346.2 | 217.2 | 126.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 22.7 | 8.4 | 4.5 | -3.8 | -- |
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