资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.4 | 36.0 | 54.8 | 46.7 | 41.1 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | |
| 存货（%） | 29.6 | 34.3 | 21.9 | 22.8 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 2.6 | 11.8 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 78.3 | 84.1 | 79.9 | 79.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 21.7 | 15.9 | 20.1 | 21.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 8.4 | 5.0 | 3.6 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 41.7 | 25.0 | 22.9 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 56.6 | 74.0 | -- | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 9.7 | 5.2 | 2.4 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 17.1 | 7.6 | 3.5 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 17.2 | 7.9 | 2.9 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.6 | 119.3 | 86.7 | 40.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 26.5 | 27.6 | 23.4 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 18.8 | 14.7 | 7.6 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 11.3 | 13.5 | 17.7 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 15.9 | 12.1 | 7.9 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.0 | 9.5 | 9.9 | 4.0 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 250.4 | 284.0 | 336.9 | 401.0 | 301.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 16.5 | 12.3 | 7.7 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.6 | 22.1 | 29.8 | 47.4 | 40.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 224.8 | 261.9 | 307.1 | 353.6 | 260.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.6 | 57.7 | 71.9 | 67.7 | 51.1 | |
| 缺钱天数（天） | 204.7 | 226.3 | 265.0 | 333.3 | 249.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.9 | -17.5 | 6.3 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.4 | -1.5 | -16.8 | -53.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | 13.3 | 138.5 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.5 | 105.6 | 248.2 | 249.8 | 328.1 | |
| 流动比率（%） | 209.0 | 188.0 | 335.8 | 349.4 | 427.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 87.1 | 10.8 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 43.4 | 26.0 | 24.7 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 773.9 | 393.1 | 709.2 | 666.2 | 676.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.6 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 292.1 | 99.8 | 73.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.4 | 1.8 | -8.8 | -3.9 | -- |
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