资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 52.1 | 39.0 | 28.5 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 56.1 | 23.9 | 19.1 | 25.9 | 26.6 | |
| 存货（%） | 22.0 | 18.4 | 27.6 | 25.4 | 28.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 96.0 | 96.2 | 88.4 | 82.2 | 81.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 4.0 | 3.8 | 11.6 | 17.8 | 18.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 4.2 | 4.7 | 7.3 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 35.0 | 5.1 | 7.8 | 13.7 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 94.7 | -- | 86.3 | 85.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.6 | 6.6 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.1 | 7.7 | -0.4 | 0.9 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.0 | 7.6 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 153.8 | 82.9 | -9.9 | 8.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 53.4 | 55.5 | 48.5 | 43.2 | 41.1 | |
| 营业利润率（%) | 32.6 | 26.9 | -4.1 | 2.1 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 31.7 | 50.5 | 36.4 | 35.5 | |
| 净利率（%) | 29.4 | 22.8 | -2.5 | 3.3 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 95.2 | 78.9 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 417.7 | 944.7 | 1495.7 | 1106.8 | 1116.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 225.5 | 401.1 | 485.4 | 362.7 | 387.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 192.2 | 543.6 | 1010.4 | 744.2 | 729.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.1 | 163.4 | 195.3 | 169.8 | 191.8 | |
| 缺钱天数（天） | 310.5 | 781.2 | 1300.4 | 937.1 | 925.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 66.3 | -14.9 | -15.6 | 48.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 69.3 | -30.0 | -112.8 | 176.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.6 | 343.4 | -0.7 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.5 | 1515.9 | 776.3 | 416.0 | 374.5 | |
| 流动比率（%） | 274.1 | 1874.2 | 1127.7 | 601.7 | 573.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.7 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 5.3 | 8.1 | 13.7 | 14.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8877.1 | 37776.3 | 1107.3 | 555.8 | 535.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -31.0 | -268.2 | -47.0 | -24.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -95.9 | -76.4 | -53.6 | -56.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.3 | -25.0 | -5.5 | -12.0 | -- |
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