资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 25.0 | 16.4 | 12.3 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 55.6 | 47.7 | 38.5 | 31.6 | 32.9 | |
| 存货（%） | 13.0 | 8.4 | 11.0 | 11.9 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 86.2 | 88.4 | 76.6 | 62.8 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 13.6 | 61.3 | |
| 非流动资产（%） | 13.8 | 11.6 | 23.4 | 37.2 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 13.8 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 38.9 | 46.1 | 48.4 | 48.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 5.0 | 7.6 | 17.8 | 22.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 56.1 | 46.3 | -- | 29.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 4.6 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.2 | 53.1 | 36.9 | 23.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 14.8 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 7.3 | 9.0 | 12.9 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 11.6 | 10.8 | 10.0 | 13.6 | |
| 完整生意周期（天） | 237.0 | 229.6 | 206.1 | 207.0 | 204.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 195.6 | 186.7 | 163.1 | 148.7 | 138.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 6.3 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 41.4 | 42.8 | 43.1 | 58.3 | 66.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.6 | 59.2 | 49.2 | 47.4 | 58.0 | |
| 缺钱天数（天） | 167.5 | 170.4 | 156.9 | 159.6 | 146.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.8 | 10.8 | 27.0 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.7 | 4.8 | -19.6 | -33.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 61.1 | 8.3 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.4 | 205.7 | 142.1 | 105.1 | 98.9 | |
| 流动比率（%） | 181.8 | 227.2 | 166.0 | 129.7 | 127.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 43.9 | 53.7 | 66.2 | 70.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 499.0 | 802.8 | 518.9 | 493.4 | 514.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.5 | -13.9 | -27.2 | 1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -97.0 | -94.9 | -53.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.8 | -54.6 | -62.1 | -53.9 | -- |
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