资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 27.0 | 52.2 | 50.4 | 45.5 | |
| 应收款项（%） | 42.4 | 33.5 | 19.0 | 20.2 | 18.2 | |
| 存货（%） | 23.4 | 21.6 | 12.1 | 9.9 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 87.1 | 87.3 | 86.7 | 83.0 | 79.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.9 | 12.7 | 13.3 | 17.0 | 20.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 12.6 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 50.6 | 43.4 | 23.5 | 21.1 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.2 | 56.3 | 76.3 | -- | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 15.1 | 5.1 | 3.7 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.2 | 28.4 | 7.3 | 4.8 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.7 | 22.7 | 5.8 | 3.9 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.6 | 188.8 | 86.5 | 74.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 44.4 | 43.4 | 36.6 | 33.2 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 22.7 | 13.4 | 12.0 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 21.4 | 20.0 | 19.8 | 24.2 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 18.4 | 10.9 | 9.3 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 11.9 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 349.1 | 344.4 | 378.1 | 329.0 | 381.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.8 | 167.7 | 188.2 | 178.8 | 186.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 174.3 | 176.6 | 189.9 | 150.2 | 194.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.7 | 100.1 | 99.8 | 81.1 | 90.4 | |
| 缺钱天数（天） | 259.4 | 244.3 | 278.3 | 247.9 | 291.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.4 | 3.1 | -10.8 | 13.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.3 | 48.0 | -47.5 | 1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.3 | 33.1 | 159.7 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.7 | 151.5 | 317.3 | 345.8 | 288.7 | |
| 流动比率（%） | 172.0 | 201.3 | 368.8 | 392.8 | 343.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | 29.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.8 | 43.7 | 23.7 | 21.5 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 624.0 | 725.3 | 1589.8 | 797.0 | 608.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.4 | 36.5 | 0.0 | 35.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 57.3 | 65.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.7 | -1.3 | -17.3 | -5.7 | -- |
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