资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 11.4 | 24.5 | 21.3 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 22.7 | 12.6 | 11.8 | 12.5 | |
| 存货（%） | 14.6 | 15.9 | 15.5 | 14.6 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 64.2 | 67.4 | 54.3 | 52.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 35.8 | 32.6 | 45.7 | 47.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 22.1 | 20.1 | 9.9 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 34.2 | 26.3 | 15.0 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 64.4 | 72.6 | -- | 82.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 7.3 | 4.3 | 3.5 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 12.3 | 6.2 | 4.4 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 11.7 | 5.2 | 4.0 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.0 | 108.9 | 67.0 | 62.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 18.4 | 15.2 | 18.0 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 8.5 | 5.8 | 7.3 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 9.7 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 8.0 | 6.3 | 7.0 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 184.9 | 171.8 | 188.7 | 226.4 | 243.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.9 | 96.2 | 88.9 | 90.4 | 101.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 79.0 | 75.6 | 99.9 | 136.0 | 141.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.1 | 108.5 | 133.1 | 138.0 | 92.4 | |
| 缺钱天数（天） | 68.9 | 63.4 | 55.7 | 88.4 | 150.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.1 | 12.4 | 6.9 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.5 | -23.4 | -26.4 | 8.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.7 | 11.6 | 86.1 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.9 | 141.0 | 197.5 | 264.8 | 231.8 | |
| 流动比率（%） | 212.7 | 187.4 | 256.6 | 362.0 | 322.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.2 | 9.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 35.6 | 27.4 | 16.6 | 17.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 223.4 | 217.3 | 296.0 | 205.7 | 194.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.2 | 13.7 | -8.8 | 42.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 86.1 | 16.0 | 41.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.9 | -0.1 | -18.1 | -1.7 | -- |
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