资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 81.0 | 65.9 | 61.7 | 60.9 | 60.5 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.7 | |
| 存货（%） | 3.3 | 6.8 | 8.4 | 5.6 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 97.5 | 93.1 | 87.4 | 83.9 | 83.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.5 | 6.9 | 12.6 | 16.1 | 16.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.1 | 4.6 | 4.1 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 9.4 | 11.9 | 10.1 | 9.6 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.3 | 87.0 | -- | 89.5 | 91.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 4.4 | 1.7 | 0.4 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 5.0 | 1.9 | 0.5 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 4.5 | 1.4 | 1.1 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 181.5 | 148.3 | 40.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 22.3 | 19.6 | 18.1 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 10.8 | 2.9 | 0.1 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 12.7 | 18.4 | 20.5 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 8.9 | 3.3 | 0.9 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 41.4 | 35.6 | 26.3 | 8.6 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 109.1 | 146.1 | 178.3 | 182.3 | 197.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.9 | 97.8 | 109.8 | 116.3 | 127.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.0 | 7.6 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 26.1 | 48.3 | 68.5 | 66.0 | 70.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.6 | 31.4 | 34.6 | 41.0 | 35.1 | |
| 缺钱天数（天） | 77.5 | 114.7 | 143.7 | 141.2 | 162.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.7 | 7.7 | 2.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.9 | -6.6 | -72.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 415.9 | 3.3 | -1.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 997.5 | 725.8 | 781.3 | 812.0 | 1002.0 | |
| 流动比率（%） | 1032.9 | 782.9 | 864.7 | 870.1 | 1079.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.7 | 13.0 | 11.5 | 10.5 | 8.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7055.0 | 2761.7 | 1251.1 | 999.3 | 1002.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.0 | -48.6 | -9.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 146.1 | 14.1 | -1.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.9 | -9.3 | -8.9 | -- | -- |
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