资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 29.2 | 68.1 | 46.3 | 34.5 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 14.5 | 4.4 | 5.6 | 4.6 | |
| 存货（%） | 20.3 | 20.7 | 7.6 | 6.4 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 25.8 | 38.0 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 76.0 | 89.9 | 89.2 | 88.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 24.0 | 10.1 | 10.8 | 11.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.0 | 19.7 | 8.7 | 9.7 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 22.4 | 9.6 | 11.1 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 77.4 | 90.2 | -- | 90.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.5 | 20.2 | 12.2 | 9.8 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 42.6 | 28.4 | 14.1 | 10.9 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 39.8 | 27.7 | 13.5 | 10.6 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 215.0 | 174.1 | 175.9 | 166.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 31.5 | 32.9 | 34.9 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 24.6 | 26.8 | 30.3 | 27.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 7.1 | 8.1 | 8.9 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 19.6 | 21.2 | 23.4 | 26.1 | 24.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 129.5 | 174.0 | 165.1 | 153.3 | 160.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.8 | 59.0 | 49.8 | 49.3 | 52.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 80.7 | 115.0 | 115.3 | 104.0 | 107.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.5 | 137.6 | 121.2 | 138.2 | 135.5 | |
| 缺钱天数（天） | -1.0 | 36.4 | 43.9 | 15.1 | 24.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.3 | -24.3 | 8.2 | 10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.6 | -19.4 | 17.7 | 24.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 33.1 | 222.2 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.2 | 246.9 | 858.3 | 745.2 | 861.3 | |
| 流动比率（%） | 209.9 | 339.5 | 937.5 | 802.7 | 933.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 22.6 | 9.8 | 11.4 | 10.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 322.9 | 401.3 | 1089.1 | 967.1 | 986.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 79.7 | 86.7 | 102.7 | 92.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 156.1 | 145.5 | 161.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 22.2 | 5.6 | 7.8 | -- |
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