资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 41.4 | 34.7 | 48.1 | 47.0 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 15.4 | 12.9 | 11.2 | 12.4 | |
| 存货（%） | 21.8 | 19.5 | 22.7 | 16.6 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 79.5 | 75.7 | 79.7 | 78.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 20.5 | 24.3 | 20.3 | 21.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 5.4 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 16.7 | 20.9 | 15.7 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 22.5 | 22.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.8 | 81.8 | 77.6 | -- | 62.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 5.6 | 6.1 | 8.0 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 6.8 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 137.8 | 83.8 | 100.5 | 154.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 33.0 | 31.1 | 34.5 | 34.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 12.2 | 14.4 | 18.2 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 19.9 | 15.3 | 14.9 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 11.3 | 13.8 | 15.5 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 354.7 | 428.7 | 455.7 | 424.4 | 408.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.5 | 153.0 | 143.5 | 122.9 | 128.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 237.2 | 275.7 | 312.2 | 301.5 | 280.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.0 | 101.0 | 110.9 | 101.0 | 76.5 | |
| 缺钱天数（天） | 278.7 | 327.7 | 344.8 | 323.4 | 332.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.9 | -3.1 | 16.8 | 22.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.2 | -29.5 | 37.9 | 54.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.5 | 81.4 | 4.4 | 9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.3 | 359.7 | 254.2 | 401.0 | 427.4 | |
| 流动比率（%） | 293.2 | 476.7 | 362.7 | 506.5 | 539.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.0 | 5.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.2 | 18.2 | 22.4 | 38.3 | 37.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 322.4 | 613.5 | 489.3 | 548.1 | 550.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.7 | -7.9 | 22.6 | 34.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.3 | 80.5 | 67.9 | 69.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | -6.3 | -3.1 | 1.8 | -- |
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