资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 18.4 | 63.2 | 56.0 | 47.1 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 15.0 | 5.0 | 5.6 | 4.1 | |
| 存货（%） | 16.1 | 19.4 | 8.6 | 6.0 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 14.4 | 24.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 80.0 | 82.1 | 70.9 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 20.0 | 17.9 | 29.1 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.7 | 43.5 | 19.6 | 20.1 | 20.3 | |
| 流动负债（%） | 52.0 | 45.9 | 22.9 | 30.9 | 43.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 10.1 | 5.9 | 4.8 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.3 | 44.0 | 71.2 | -- | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.2 | 11.6 | 10.2 | 8.0 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 42.6 | 26.8 | 16.6 | 11.9 | 16.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 48.3 | 29.0 | 13.6 | 9.7 | 13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.3 | 97.3 | 112.4 | 116.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 23.5 | 29.8 | 35.8 | 35.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 10.2 | 14.1 | 17.5 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 13.8 | 16.8 | 18.5 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 8.8 | 12.6 | 14.4 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.4 | 10.0 | 7.0 | 5.1 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 91.6 | 103.2 | 117.3 | 108.4 | 73.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.5 | 9.6 | 9.6 | 10.5 | 14.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.7 | 38.1 | 38.2 | 34.8 | 25.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 5.6 | 4.6 | 5.0 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 59.9 | 65.0 | 79.1 | 73.6 | 48.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.2 | 161.4 | 179.0 | 202.4 | 154.7 | |
| 缺钱天数（天） | -80.6 | -58.2 | -61.7 | -93.9 | -81.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 62.6 | 32.6 | -2.3 | -5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 145.0 | -18.7 | 34.9 | 17.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.8 | 30.4 | 196.5 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.0 | 132.2 | 320.7 | 209.9 | 121.2 | |
| 流动比率（%） | 145.0 | 174.4 | 358.2 | 229.4 | 134.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 9.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.7 | 56.0 | 28.8 | 35.7 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.1 | 339.6 | 812.3 | 298.9 | 156.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.3 | 21.0 | 30.5 | 35.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 150.9 | 89.3 | 88.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 35.3 | 4.7 | -2.5 | -5.9 | -- |
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