资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 31.0 | 39.1 | 35.3 | 32.9 | |
| 应收款项（%） | 46.2 | 18.3 | 16.0 | 19.3 | 19.8 | |
| 存货（%） | 22.6 | 10.8 | 10.4 | 9.1 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 24.5 | 6.0 | 0.9 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 91.9 | 89.7 | 77.8 | 72.3 | 71.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.1 | 10.3 | 22.2 | 27.7 | 28.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 3.6 | 4.0 | 6.1 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 13.6 | 12.8 | 14.3 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.4 | 86.3 | -- | 85.5 | 87.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.0 | 12.0 | 8.8 | 7.4 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.0 | 15.1 | 10.2 | 8.6 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.4 | 14.7 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 251.7 | 286.6 | 229.9 | 167.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 52.2 | 49.7 | 45.9 | 41.7 | 42.4 | |
| 营业利润率（%) | 27.8 | 28.4 | 24.9 | 19.4 | 18.3 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 23.8 | 23.7 | 24.4 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 25.5 | 26.2 | 22.3 | 17.8 | 17.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.4 | 23.3 | 9.2 | 6.0 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 417.0 | 420.8 | 338.2 | 300.8 | 319.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 200.2 | 202.3 | 157.5 | 154.6 | 165.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 216.8 | 218.4 | 180.6 | 146.2 | 153.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.4 | 82.9 | 65.2 | 76.5 | 73.3 | |
| 缺钱天数（天） | 324.5 | 337.9 | 273.0 | 224.3 | 245.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.7 | 30.7 | 33.4 | 12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.7 | 33.6 | 17.0 | -13.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.9 | 330.0 | 7.0 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.5 | 578.4 | 527.2 | 440.4 | 506.2 | |
| 流动比率（%） | 236.8 | 657.3 | 608.6 | 504.1 | 578.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.6 | 13.7 | 12.9 | 14.5 | 12.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1663.8 | 4833.1 | 1057.1 | 943.2 | 906.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 10.4 | 74.0 | 37.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 39.9 | 76.6 | 81.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -2.3 | 6.7 | 0.9 | -- |
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