资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 36.5 | 30.4 | 26.4 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 13.2 | 15.7 | 22.1 | 21.0 | |
| 存货（%） | 11.9 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 65.4 | 61.7 | 57.2 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 34.6 | 38.3 | 42.8 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.4 | 22.5 | 24.2 | 21.5 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 42.7 | 25.8 | 27.4 | 28.5 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 72.2 | -- | 69.0 | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 6.8 | 5.2 | 3.4 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.8 | 10.7 | 7.4 | 5.0 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.0 | 10.5 | 6.7 | 4.5 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 165.6 | 142.1 | 116.5 | 82.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 22.4 | 20.9 | 18.3 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 9.7 | 8.7 | 5.6 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 12.1 | 11.8 | 12.3 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 5.1 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 111.2 | 124.2 | 131.0 | 155.6 | 130.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.2 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.6 | 70.0 | 79.7 | 104.7 | 85.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 53.6 | 54.2 | 51.2 | 51.0 | 44.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.0 | 150.8 | 162.1 | 153.2 | 130.5 | |
| 缺钱天数（天） | -23.9 | -26.6 | -31.1 | 2.4 | -0.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | -2.8 | 4.8 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.1 | 0.2 | -6.4 | -30.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | 105.1 | 5.1 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.8 | 225.8 | 197.2 | 174.2 | 171.3 | |
| 流动比率（%） | 119.8 | 253.6 | 224.9 | 200.8 | 198.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 27.8 | 29.1 | 31.0 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.8 | 249.0 | 213.5 | 192.8 | 196.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.3 | 42.4 | 27.5 | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.6 | 138.2 | 128.9 | 113.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.7 | 2.5 | 7.8 | 4.7 | -- |
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