资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 47.5 | 42.8 | 38.3 | 37.3 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 15.0 | 18.9 | 13.4 | 10.5 | |
| 存货（%） | 10.3 | 6.5 | 4.1 | 5.9 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 52.3 | 71.0 | 66.9 | 59.0 | 57.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.7 | 29.0 | 33.1 | 41.0 | 42.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 17.9 | 17.7 | 22.8 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.5 | 81.2 | -- | 76.3 | 75.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 6.0 | 6.5 | -1.9 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 8.2 | 8.0 | -2.4 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 6.7 | 6.1 | 0.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 210.1 | 152.5 | 176.3 | -50.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.4 | 1.5 | -0.5 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 33.3 | 36.2 | 20.3 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 13.8 | 17.7 | -8.1 | -5.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 13.2 | 12.3 | 22.7 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 12.2 | 15.5 | -7.5 | -4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 173.3 | 210.1 | 218.7 | 323.2 | 270.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.8 | 121.6 | 146.9 | 232.9 | 156.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 5.1 | 4.0 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 78.4 | 88.4 | 71.9 | 90.3 | 114.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.6 | 62.0 | 49.2 | 61.8 | 52.7 | |
| 缺钱天数（天） | 110.7 | 148.1 | 169.5 | 261.5 | 217.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.4 | -7.3 | 5.9 | -39.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.1 | -17.0 | 36.0 | -127.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.7 | 108.8 | 3.1 | -8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.3 | 359.7 | 354.6 | 232.9 | 212.6 | |
| 流动比率（%） | 141.3 | 395.8 | 378.0 | 258.7 | 246.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.1 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.5 | 18.8 | 18.5 | 23.7 | 24.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.6 | 380.9 | 331.1 | 249.4 | 234.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.7 | -6.7 | 37.2 | 24.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.1 | 118.0 | 117.5 | 79.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.4 | -13.1 | -7.2 | -16.9 | -- |
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