资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.0 | 15.0 | 31.7 | 24.4 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 28.7 | 24.2 | 21.0 | 21.2 | 20.4 | |
| 存货（%） | 16.7 | 11.4 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 55.4 | 63.1 | 59.5 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 44.6 | 36.9 | 40.5 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.8 | 16.6 | 15.6 | 17.0 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 27.5 | 26.8 | 22.8 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.7 | 18.8 | 21.3 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.1 | 70.8 | -- | 55.9 | 59.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 4.8 | 5.3 | 3.2 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 6.8 | 8.9 | 5.7 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 6.0 | 7.4 | 5.7 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 102.5 | 68.2 | 96.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 19.5 | 24.4 | 23.5 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 11.6 | 14.3 | 15.3 | 15.7 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 6.0 | 8.1 | 5.5 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 198.0 | 193.9 | 197.2 | 207.8 | 196.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.5 | 118.3 | 125.1 | 134.0 | 122.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 82.5 | 75.6 | 72.1 | 73.8 | 73.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.5 | 105.2 | 118.8 | 135.3 | 110.9 | |
| 缺钱天数（天） | 72.5 | 88.7 | 78.4 | 72.5 | 85.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.7 | 26.1 | 30.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.5 | -21.0 | 58.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.4 | 82.0 | 16.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.3 | 160.2 | 203.2 | 220.8 | 236.2 | |
| 流动比率（%） | 189.6 | 201.6 | 235.3 | 261.2 | 284.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 82.6 | ∞ | 13.3 | 4.2 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.9 | 29.2 | 45.6 | 44.1 | 40.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.6 | 218.0 | 234.6 | 238.6 | 232.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.4 | 8.5 | 31.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.2 | 28.6 | 50.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | -13.3 | -0.7 | -- | -- |
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