资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 51.4 | 54.2 | 55.9 | 54.8 | |
| 应收款项（%） | 31.2 | 12.4 | 13.7 | 9.8 | 9.2 | |
| 存货（%） | 10.9 | 6.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 86.5 | 76.9 | 71.0 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 13.5 | 23.1 | 29.0 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.0 | 26.3 | 15.2 | 8.5 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 49.9 | 30.9 | 24.8 | 14.6 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 6.8 | 11.1 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.7 | 68.8 | -- | 74.3 | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.4 | 10.9 | 4.8 | 1.1 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.6 | 16.7 | 6.7 | 1.2 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.4 | 16.7 | 5.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.7 | 160.6 | 86.0 | 22.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 19.6 | 20.5 | 19.9 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 16.7 | 16.5 | 8.0 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 4.9 | 2.9 | 4.0 | 8.7 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 14.0 | 13.8 | 5.3 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 8.4 | 4.1 | 1.7 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 124.1 | 135.1 | 187.6 | 261.4 | 213.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.1 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.3 | 89.5 | 135.8 | 215.5 | 168.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 8.0 | 7.0 | 7.9 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 38.8 | 45.6 | 51.8 | 45.9 | 44.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.3 | 192.5 | 268.7 | 272.5 | 172.7 | |
| 缺钱天数（天） | -29.2 | -57.3 | -81.1 | -11.1 | 40.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 186.7 | 17.9 | -39.4 | -43.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 134.2 | 26.9 | -40.1 | -72.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.8 | 152.6 | 6.8 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.7 | 260.5 | 302.5 | 470.9 | 450.0 | |
| 流动比率（%） | 168.5 | 280.3 | 310.4 | 485.1 | 463.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.3 | 31.2 | 31.6 | 25.7 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 376.6 | 661.6 | 469.0 | 398.2 | 375.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.9 | 30.3 | 21.0 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.8 | 126.6 | 105.9 | 81.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | 9.2 | -3.9 | -9.2 | -- |
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