资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.6 | 70.1 | 66.9 | 62.2 | 60.3 | |
| 应收款项（%） | 14.9 | 7.6 | 9.1 | 10.2 | 10.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 93.7 | 97.6 | 97.0 | 97.2 | 97.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.3 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 18.0 | 20.5 | 17.9 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.6 | 82.0 | -- | 82.1 | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.7 | 9.3 | 10.7 | 7.6 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.3 | 12.3 | 13.3 | 9.4 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.7 | 11.2 | 12.6 | 9.2 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148.6 | 152.6 | 263.7 | 172.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 27.3 | 30.4 | 24.4 | 22.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 13.8 | 21.2 | 15.1 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 12.9 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 12.4 | 17.7 | 13.2 | 11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 81.0 | 72.6 | 75.8 | 64.3 | 69.8 | |
| 完整生意周期（天） | 34.2 | 46.2 | 51.0 | 61.4 | 58.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 7.9 | 7.2 | 5.9 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.2 | 46.2 | 51.0 | 61.4 | 58.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 4.4 | 8.0 | 4.3 | 5.1 | 1.7 | |
| 缺钱天数（天） | 29.8 | 38.3 | 46.8 | 56.3 | 56.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.0 | 16.6 | 29.6 | 5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.3 | 20.8 | 99.6 | -24.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.7 | 316.0 | 13.5 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 543.4 | 472.5 | 543.2 | 585.7 | |
| 流动比率（%） | 217.1 | 543.4 | 472.5 | 543.2 | 585.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.4 | 18.0 | 20.9 | 17.9 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3432.7 | 10080.1 | 10252.1 | 8140.7 | 9272.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 19.4 | 40.9 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 892.0 | 725.9 | 629.4 | 318.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.1 | 1.5 | 8.7 | -2.6 | -- |
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