资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 15.8 | 12.2 | 13.5 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 46.5 | 47.4 | 20.6 | 17.9 | 19.6 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 72.7 | 79.1 | 54.5 | 44.2 | 52.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.3 | 20.9 | 45.5 | 55.8 | 47.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.3 | 43.1 | 27.6 | 22.9 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 54.5 | 51.7 | 35.1 | 28.9 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 7.2 | 6.2 | 10.3 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 41.1 | 58.7 | -- | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 9.0 | 6.0 | -1.8 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 21.2 | 11.7 | -3.1 | -6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.7 | 21.7 | 10.3 | 0.0 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.9 | 89.9 | 80.4 | -24.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 28.4 | 36.8 | 24.3 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 14.5 | 17.9 | -18.7 | -48.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 11.1 | 12.4 | 29.5 | 43.2 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 13.6 | 15.6 | -15.5 | -40.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 210.7 | 227.4 | 21.6 | 3.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 261.2 | 263.3 | 294.7 | 621.7 | 839.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 215.2 | 259.3 | 288.1 | 592.4 | 766.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 92.9 | 55.7 | 12.4 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 46.0 | 3.9 | 6.5 | 29.3 | 73.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 270.4 | 342.4 | 497.0 | 1026.8 | 1164.2 | |
| 缺钱天数（天） | -9.2 | -79.2 | -202.3 | -405.1 | -324.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.7 | 6.1 | -8.8 | -62.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.7 | 11.4 | 12.2 | -139.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.1 | 23.6 | 142.8 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.8 | 151.9 | 154.4 | 148.8 | 179.6 | |
| 流动比率（%） | 133.3 | 153.2 | 155.3 | 152.8 | 187.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 60.5 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 58.9 | 41.3 | 39.3 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3732.7 | 2463.6 | 2098.2 | 1709.7 | 1135.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 9.9 | -20.6 | 30.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 214.5 | 42.8 | 32.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.1 | 7.6 | -27.7 | 8.8 | -- |
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