资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.6 | 47.8 | 66.5 | 58.7 | 57.1 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 31.1 | 14.0 | 16.4 | 16.1 | |
| 存货（%） | 12.1 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 90.6 | 87.1 | 84.9 | 78.6 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.4 | 12.9 | 15.1 | 21.4 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 7.9 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 14.9 | 11.4 | 11.7 | 10.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.1 | 84.4 | 88.4 | -- | 89.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.5 | 17.5 | 1.8 | 2.2 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.9 | 22.2 | 2.1 | 2.5 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.8 | 20.9 | 1.2 | 1.5 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 167.7 | 104.1 | 15.7 | 23.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 61.0 | 56.1 | 45.6 | 49.2 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | 42.7 | 39.3 | 13.4 | 15.9 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 17.9 | 35.1 | 29.2 | 56.3 | |
| 净利率（%) | 36.0 | 33.1 | 10.8 | 14.8 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.0 | 21.0 | 14.5 | 3.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 377.5 | 286.4 | 511.2 | 439.1 | 701.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.4 | 170.3 | 429.7 | 370.0 | 574.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 3.1 | 4.5 | 5.3 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 250.1 | 116.1 | 81.5 | 69.1 | 126.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.2 | 45.5 | 179.2 | 306.6 | 421.2 | |
| 缺钱天数（天） | 324.3 | 240.9 | 332.0 | 132.6 | 280.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.8 | 17.6 | -48.1 | 27.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.5 | 8.3 | -82.3 | 51.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 224.1 | 29.5 | 125.3 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 296.8 | 563.0 | 731.7 | 662.0 | 738.2 | |
| 流动比率（%） | 342.8 | 584.2 | 744.6 | 674.2 | 753.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.9 | 15.6 | 11.6 | 11.8 | 10.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2643.2 | 2201.5 | 718.8 | 480.4 | 459.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.5 | 33.8 | 32.5 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 75.4 | 79.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.9 | -0.6 | -4.4 | -3.8 | -- |
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