资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 43.3 | 36.4 | 32.8 | 31.0 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 8.6 | 10.2 | 11.5 | 9.7 | |
| 存货（%） | 7.4 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 36.4 | 58.8 | 52.6 | 54.1 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.6 | 41.2 | 47.4 | 45.9 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 11.3 | 6.8 | 8.5 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 14.9 | 9.2 | 11.5 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 6.8 | 2.9 | 5.0 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 78.2 | -- | 83.5 | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 6.7 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 8.8 | 6.4 | 7.4 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 8.3 | 5.7 | 7.2 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.5 | 33.3 | 31.0 | 36.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 35.6 | 38.3 | 39.8 | 41.2 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 16.2 | 17.8 | 15.9 | 15.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 20.4 | 22.3 | 24.7 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 14.1 | 15.0 | 14.0 | 13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 140.9 | 151.2 | 180.5 | 157.6 | 143.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.9 | 81.9 | 97.0 | 87.5 | 77.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.3 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 63.1 | 69.2 | 83.5 | 70.1 | 66.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.0 | 142.2 | 152.9 | 102.4 | 97.3 | |
| 缺钱天数（天） | 44.0 | 9.0 | 27.6 | 55.2 | 46.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.9 | 9.6 | -4.7 | 31.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.3 | 0.2 | 4.3 | 17.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.2 | 112.8 | 4.9 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.5 | 361.5 | 515.1 | 422.1 | 325.2 | |
| 流动比率（%） | 165.0 | 394.4 | 570.1 | 469.2 | 364.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 52.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 21.8 | 12.1 | 16.5 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.6 | 240.8 | 240.1 | 231.2 | 225.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 67.1 | 55.7 | 90.7 | 94.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 50.9 | 70.0 | 92.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.3 | 4.3 | 0.2 | 7.9 | -- |
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