资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 38.2 | 33.7 | 18.7 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 39.9 | 27.9 | 29.6 | 24.9 | 23.0 | |
| 存货（%） | 4.9 | 2.0 | 3.5 | 8.8 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 79.1 | 75.6 | 73.5 | 60.0 | 52.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 11.8 | |
| 非流动资产（%） | 20.9 | 24.4 | 26.5 | 40.0 | 47.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 19.5 | 22.8 | 23.8 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 41.5 | 27.1 | 30.0 | 40.4 | 42.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.7 | 71.4 | -- | 58.2 | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 1.2 | 0.6 | -13.1 | -11.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 2.4 | 1.0 | -20.3 | -19.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | -16.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.2 | 18.4 | 9.5 | -187.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.2 | 0.1 | -1.8 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 38.1 | 37.8 | 20.4 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 2.1 | 1.7 | -53.1 | -30.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 25.4 | 28.9 | 56.3 | 38.3 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 2.2 | 1.5 | -51.7 | -29.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 7.0 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 206.3 | 253.8 | 310.8 | 504.1 | 328.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.6 | 220.3 | 269.2 | 394.7 | 240.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 10.9 | 8.8 | 3.3 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 46.7 | 33.5 | 41.6 | 109.4 | 87.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.2 | 244.6 | 318.7 | 422.3 | 252.8 | |
| 缺钱天数（天） | 31.1 | 9.2 | -8.0 | 81.8 | 75.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.4 | -14.7 | -5.5 | -36.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.5 | -83.6 | -23.5 | -2041.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | 121.5 | -0.7 | -21.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.9 | 271.3 | 233.7 | 126.7 | 106.5 | |
| 流动比率（%） | 190.6 | 278.7 | 245.4 | 148.4 | 124.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 358.2 | ∞ | ∞ | -122.8 | -46.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.3 | 28.6 | 31.2 | 41.8 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 551.0 | 1231.3 | 813.1 | 355.6 | 327.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | 1.5 | 4.3 | -16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.4 | 28.2 | 39.9 | -0.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -4.2 | -3.0 | -20.3 | -- |
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