资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.6 | 53.4 | 65.8 | 70.0 | 59.2 | |
| 应收款项（%） | 23.2 | 17.1 | 9.3 | 6.0 | 7.8 | |
| 存货（%） | 21.9 | 16.3 | 6.5 | 6.9 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 96.9 | 89.1 | 82.3 | 83.9 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 3.1 | 10.9 | 17.7 | 16.1 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 7.6 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 15.1 | 6.8 | 5.8 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 5.6 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.6 | 79.3 | 91.2 | -- | 90.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 42.7 | 24.5 | 10.0 | 4.4 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 57.3 | 32.1 | 11.4 | 4.8 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 60.2 | 32.9 | 10.9 | 3.9 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 374.2 | 321.7 | 224.5 | 94.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 48.7 | 46.1 | 44.7 | 44.4 | 45.1 | |
| 营业利润率（%) | 28.7 | 27.9 | 22.5 | 16.6 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 21.9 | 25.4 | 35.4 | 36.0 | |
| 净利率（%) | 25.1 | 24.9 | 21.0 | 16.8 | 15.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 108.6 | 49.8 | 27.2 | 15.8 | 17.6 | |
| 完整生意周期（天） | 136.0 | 202.7 | 214.1 | 274.8 | 258.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.4 | 73.3 | 87.6 | 107.1 | 88.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 85.6 | 129.4 | 126.5 | 167.7 | 169.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.9 | 71.1 | 61.3 | 77.5 | 64.6 | |
| 缺钱天数（天） | 83.1 | 131.5 | 152.8 | 197.4 | 193.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 135.2 | -10.4 | 0.7 | -19.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 249.2 | -12.7 | -18.8 | -40.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 94.6 | 40.4 | 210.2 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.6 | 483.2 | 1116.8 | 1327.8 | 886.5 | |
| 流动比率（%） | 356.4 | 591.5 | 1212.0 | 1445.9 | 1011.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.8 | 38.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.4 | 20.7 | 8.8 | 7.2 | 9.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5516.3 | 3424.8 | 6305.0 | 5201.9 | 5474.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 96.7 | 128.1 | 83.3 | 82.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 271.1 | 244.5 | 234.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.0 | 21.2 | 2.4 | 3.0 | -- |
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