资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 18.3 | 68.7 | 59.8 | 53.1 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 24.5 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | |
| 存货（%） | 14.7 | 17.5 | 5.5 | 5.2 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 76.7 | 62.3 | 82.7 | 74.5 | 69.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.3 | 37.7 | 17.3 | 25.5 | 30.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 8.6 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 16.2 | 6.1 | 4.8 | 4.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.2 | 82.1 | 92.0 | -- | 95.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.7 | 23.7 | 9.0 | 6.5 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.1 | 29.0 | 10.1 | 7.0 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.9 | 28.6 | 9.1 | 7.0 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.2 | 201.9 | 185.1 | 158.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 47.7 | 45.7 | 43.7 | 42.5 | 41.3 | |
| 营业利润率（%) | 25.1 | 27.1 | 24.7 | 29.8 | 21.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 24.4 | |
| 净利率（%) | 22.3 | 24.5 | 23.3 | 27.0 | 19.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.9 | 4.4 | 3.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 204.5 | 200.7 | 229.3 | 247.9 | 241.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.3 | 87.3 | 97.8 | 107.7 | 106.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 119.1 | 113.4 | 131.4 | 140.2 | 135.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.2 | 62.9 | 81.2 | 87.3 | 64.5 | |
| 缺钱天数（天） | 133.3 | 137.8 | 148.1 | 160.6 | 177.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.9 | 49.4 | 17.6 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.0 | 61.3 | 7.1 | 22.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 70.1 | 34.0 | 366.5 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 329.4 | 276.3 | 1270.6 | 1435.7 | 1561.3 | |
| 流动比率（%） | 407.6 | 384.4 | 1361.1 | 1543.3 | 1713.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.6 | 44.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.8 | 17.9 | 8.0 | 6.4 | 4.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 412.9 | 384.7 | 810.1 | 567.6 | 411.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 85.8 | 67.5 | 83.8 | 140.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 68.1 | 65.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.4 | 7.7 | 3.2 | 1.7 | -- |
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