资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 32.9 | 73.8 | 62.9 | 52.0 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 13.4 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | |
| 存货（%） | 10.6 | 10.7 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 6.4 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 62.5 | 82.8 | 76.8 | 65.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 37.5 | 17.2 | 23.2 | 34.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 8.7 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 18.6 | 6.2 | 3.9 | 3.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 80.8 | 93.6 | -- | 96.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.3 | 26.1 | 8.6 | 6.6 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.8 | 32.4 | 9.5 | 7.0 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 34.9 | 32.1 | 9.4 | 6.6 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.3 | 90.1 | 67.0 | 71.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 56.6 | 56.5 | 54.2 | 54.5 | 57.1 | |
| 营业利润率（%) | 41.9 | 39.1 | 34.1 | 34.5 | 36.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 21.9 | 24.2 | 29.5 | 32.6 | |
| 净利率（%) | 34.4 | 33.5 | 29.9 | 33.2 | 32.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.8 | 14.6 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 180.3 | 195.7 | 213.0 | 192.0 | 218.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.2 | 80.9 | 74.2 | 69.9 | 85.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 97.1 | 114.8 | 138.8 | 122.1 | 133.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.3 | 81.5 | 126.9 | 93.2 | 74.5 | |
| 缺钱天数（天） | 129.0 | 114.2 | 86.1 | 98.8 | 143.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.3 | 15.8 | -1.5 | 9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.8 | 8.0 | -14.2 | 11.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | 39.6 | 313.5 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 319.2 | 278.6 | 1286.2 | 1921.9 | 1681.6 | |
| 流动比率（%） | 373.8 | 335.9 | 1342.2 | 1989.7 | 1760.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 642.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 19.2 | 6.4 | 4.1 | 3.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 562.9 | 295.5 | 654.3 | 641.4 | 691.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 133.2 | 111.5 | 95.4 | 113.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 88.7 | 96.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.8 | 25.5 | 4.9 | 4.0 | -- |
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