资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 15.9 | 60.1 | 42.9 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 30.2 | 17.1 | 20.5 | 23.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 71.5 | 88.8 | 78.9 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 28.0 | 23.8 | 9.6 | 18.6 | 32.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 28.5 | 11.2 | 21.1 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 4.8 | 3.2 | 5.0 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 12.1 | 9.3 | 7.5 | 19.3 | 32.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 7.2 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.7 | 89.9 | 92.4 | -- | 55.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.8 | 20.5 | 8.1 | 7.0 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.2 | 21.6 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.9 | 25.6 | 9.2 | 7.7 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 187.5 | 176.3 | 109.9 | 129.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 18.3 | 17.7 | 16.9 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | 13.0 | 9.9 | 10.1 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 11.8 | 9.0 | 9.0 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 370.9 | 495.4 | 519.1 | 455.0 | 23.6 | |
| 完整生意周期（天） | 61.1 | 59.1 | 84.2 | 90.0 | 104.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.2 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.1 | 59.1 | 83.9 | 89.7 | 104.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 1450.1 | 1046.4 | 1442.4 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.6 | 14.0 | 18.1 | 23.8 | 31.4 | |
| 缺钱天数（天） | 37.5 | 45.1 | 66.1 | 66.3 | 73.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 97.8 | 30.7 | -2.2 | 30.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.4 | -8.4 | -25.9 | 34.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.7 | 21.9 | 154.5 | -7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 552.9 | 771.5 | 1190.0 | 408.4 | 197.2 | |
| 流动比率（%） | 552.9 | 771.5 | 1191.0 | 408.7 | 197.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 1137.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.3 | 10.1 | 7.6 | 26.5 | 44.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 21080.7 | 30673.4 | 73614.4 | 39082.1 | 1056.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 130.7 | -22.4 | 32.4 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.0 | 93.7 | 98.5 | 95.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.1 | -6.1 | 0.6 | -2.0 | -- |
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